政府信息公开

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2022年度市直部门决算公开

铁岭市现代物流业服务中心2022年

度部门决算

(参考模板)

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

承担为全市现代商贸物流产业发展提供服务、保障、支

撑相关职能。

二、部门决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

铁岭市现代物流业服务中心本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2910.24万元，包括：

1.财政拨款收入2910.24万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2910.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1871.39万元，增长64%，主要原因：增加项目预算支出。

（二）支出总计2910.24万元，包括：

1.基本支出842.24万元，占支出总计的29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出424.31万元，对个人和家庭的补助支出1.68万元，商品和服务支出416.25万元。

2.项目支出2068万元，占支出总计的71%。主要包括市政工程款和征地报卷费。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1871.39万元，增长64%，主要原因：项目预算支出的增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2910.24万元，其中：基本支出842.24万元，项目支出2068万元。与上年相比，财政拨款支出增加1871.39万元，增长64%，主要原因：项目预算的增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的29%，项目完成年初预算的71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2910.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2811.38万元，占96.6%；社会保障和就业支出46.72万元，占1.60%;卫生健康支出15.57万元，占0.54%；住房保障支出36.57万元，占1.26%。

1.一般公共服务支出2811.38万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）743.38万元，主要是工资福利支出424.31万元；对个人和家庭的补助1.68万元；商品和服务支出416.25万元，完成年初预算的100%。

（2）项目支出2068万元，主要是东北物流城市政基础设施建设工程款2050万元和保税中心二期、铁路物流基地征地报卷经费18万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.2万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少出车次数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.198万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费1.1986万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少出车次数。比上年增加0.31万元，增长25.86%，主要是参加招商活动，增加出车次数。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.198万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出842.24万元，其中：人员经费425.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费416.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出842.24万元，比上年增加112.87万元，增长13.4%，主要原因是增加人员调资和保险基数、银行利息的支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副市级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金216.8万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对保税物流中心贷款利息1个项目开展了部门评价，涉及资金216.8万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）保税物流中心贷款利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为216.8万元，执行数为205.05万元，完成预算的94.58%。项目绩效目标完成情况：一是已完成年初产出指标目标;二是绩效指标，均已完成年初指标值；三是满意度指标。满意度指标中服务对象满意度指标均达90%以上，完成绩效目标。

（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				102001铁岭市现代物流业服务中心本级-211200000
部门年初预算收入金额				737.22
部门年初预算支出金额				737.22
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出公用经费									67.64		66.03		97.63%		10	9.76
	保税物流中心经费									115		115		100%		10	10
	银州贸易城消防隐患整改									20.24		20.24		100%		10	10
	部门预算基本支出人员经费									399.51		379.32		94.94%		10	9.49
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	一、经营管理好铁岭保税物流中心；二、依托铁岭创业孵化园示范园做好创新创业工作；三、做好现代物流园区的招商服务工作。										完成铁岭保税物流中心日常办公和各园区的招商工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	经济效益	物流业增加值增长率	>=	100	%	100	1	10	10
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											99.25

预算项目(政策)绩效目标自评表 ( 2022年度)
项目(政策)名称			保税物流中心贷款利息
主管部门			铁岭市现代物流业服务中心-
实施单位			铁岭市现代物流业服务中心本级-
项目预算金额（万元）			216.8			全年执行数			205.05					执行率			94.58%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	项目目标明确，符合财政支出范围和方向，目标合理可行，符合实际。									已完成银行贷款利息支付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	流通领域相关标准制定	=	1	个	1	100%	12.5	12.5
		质量指标	流通企业电子商务应用率	>=	1	%	1	100%	12.5	12.5
		时效指标	项目完成时间	=	1	小时	1	100%	12.5	12.5
		成本指标	预算成本控制	<=	1	万元	1	100%	12.5	12.5
	效益指标	经济效益指标	跨境电商进出口金额情况	>=	1	亿元	1	100%	15	15
		可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升		完成率		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	1	%	1	100%	5	5
			项目相关方满意率	>=	1	%	1	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.46		减分项		0	绩效自评总得分			99.46

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

现代物流业服务中心 2022年部门决算公开表(1).xls